“国产算力崛起+半导体设备材料加速替代+供应链涨价预期”三重逻辑交织下，半导体相关板块有望受益于行业技术进步与商业化红利，配置价值持续凸显。南方基金郑晓曦深耕半导体赛道，精准把握算力需求爆发、设备材料突破、价格周期上行的共振窗口，挖掘行业成长机遇。
在SEMICON China 2026国际半导体展上，多家国产半导体设备龙头厂商集中发布了面向先进制程和先进封装的多款新品，覆盖ICP刻蚀、混合键合、ALD/PECVD、3D IC等核心工艺，国产设备从单点突破向平台化、系统化解决方案加速迈进。同时，行业景气度上行动能强劲。全球半导体产业正迎来新一轮涨价周期，继存储芯片价格持续攀升之后，模拟芯片、功率器件乃至晶圆代工环节纷纷启动涨价，行业价格上行趋势明确。国家统计局数据显示，2026年1-2月，规模以上高技术制造业利润同比增长58.7%，其中半导体分立器件制造业利润增幅高达130.5%，印证了行业库存出清与需求回暖的共振效应。
从业绩表现看，郑晓曦管理的多只产品表现优异。南方信息创新混合基金(A类：007490，C类：007491)紧扣产业趋势，重点投向具备自主可控能力的产业领军企业，同时密切关注AI国内外全产业链。数据显示，截至4月2日，其A类份额近一年净值增长率为58.77%，同期业绩比较基准为17.39%，超额收益显著。另一只产品南方半导体产业股票基金(A类：020553，C类：020554)通过长期投资、集中投资，陪伴半导体产业持续做大做强，数据显示，截至4月2日，其A类份额近一年净值增长率为51.21%，同期业绩比较基准为26.07%，表现同样不俗。
南方信息创新混合(A类：007490/C类：007491)
南方半导体产业股票发起(A类：020553/C类:020554)
